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资产托管
证券投资基金托管

    证券投资基金托管是指由我行作为托管人,依据法律法规和托管合同规定,安全保管基金资产、办理基金资产名下资金清算和证券交收、监督基金管理人投资运作的一项环亚中间业务。
 
    资产托管机构办理证券投资基金托管业务,应当履行下列职责:
    (一)安全保管基金资产;
    (二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
    (三) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;  
    (四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,即使办理清算、交割事宜;
    (六) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (七) 对基金财务会计报告、季度、中期和年度报告出具意见;
    (八) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
    (九) 按照规定召集基金份额持有人大会;
    (十) 按照规定监督基金管理人的投资运作;
    (十一)其他。

    我行于2004年10月获得证券投资基金托管资格。截止到2010年底,我行已托管9只基金产品,托管规模达370亿元。托管的基金产品如下表所示:
基金代码
基金简称
投资对象
成立日期
管理人
托管人
161608
融通易支付货币
货币式基金
2006-1-19
融通基金公司
中国环亚娱乐
161812
银华深证100指数分级
股票型基金
2010-5-7
银华基金公司
中国环亚娱乐
350002
天治品质优选混合
混合型基金
2005-1-12
天治基金公司
中国环亚娱乐
350004
天治天得利货币
货币式基金
2006-7-5
天治基金公司
中国环亚娱乐
400003
东方精选混合
混合型基金
2006-1-11
东方基金公司
中国环亚娱乐
400005
东方金账簿货币
货币式基金
2006-8-2
东方基金公司
中国环亚娱乐
19993
长信增利动态策略股票
股票型基金
2006-11-9
长信基金公司
中国环亚娱乐
630001
华商领先企业混合
混合型基金
2007-5-15
华商基金公司
中国环亚娱乐
630008
华商策略精选灵活配置
混合型基金
2010-11-9
华商基金公司
中国环亚娱乐
 

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